Украинский ОТП Банк погасил 4,788 млн долларов долга перед американской компанией Cargill Financial Services International, говорится в сообщении банка.

В июле 2008 года банк и американская компания подписали мандатное соглашение на сумму 100 млн долларов сроком на 1 год. В рамках данного соглашения, как отмечается в сообщении, банком были подписаны два договора о торговом займе на общую сумму 4,788 млн, которые были получены в августе 2008 года. Привлеченные средства использовались исключительно для финансирования экспортно-импортных операций клиентов банка.

По данным банка, весной 2009 года в связи с изменением рыночной конъюнктуры организации по обоюдному согласию аннулировали мандатное соглашение. Кроме того, в сентябре 2009 года ОТП Банк планирует полностью погасить задолженность по первому траншу в размере 63 млн долларов синдицированного займа, общая сумма которого составляет 100 млн.

Синдицированный кредит организован Raiffeisen Zentralbank Oesterreich Aktiengesellschaft (Австрия) и Bayerische Landesbank (Германия) и был предоставлен банку двумя траншами в октябре 2008 года. Второй транш в соответствии с условиями займа будет выплачен в сентябре 2010 года.