Во II квартале «Роснефть» заняла у Китайского банка развития еще 52,5 млрд рублей, и ее общий долг по кредиту составил 346,3 млрд, пишет во вторник газета «Ведомости», ссылаясь на квартальный отчет компании по РСБУ.

Общий долг компании вырос на те же 53 млрд рублей, или на 7,7%, до 757,7 млрд, говорится в материале. Ситуация выглядит так, будто госкомпания еще не потратила «китайские деньги», а положила их на депозиты, делает вывод аналитик Банка Москвы Денис Борисов. Компания действительно зарабатывает на разнице ставок, признался источник, близкий к «Роснефти».

«Cтавка китайского кредита привязана к LIBOR — если он меньше 2%, маржа составляет 3,25%; при LIBOR выше 4,5% она будет 0,6%. Сейчас трехмесячный долларовый LIBOR — 0,36188%, значит, китайские деньги обходятся «Роснефти» примерно в 3,62% годовых. Ставка долларовых депозитов госкомпании выше: она размещает свободные средства под 6,22—8% годовых, указывала компания в отчете по US GAAP. Получается разница в ставках 2,6—4,4%», — говорится в материале. На 30 июня на депозитах «Роснефть» хранила 3,12 млрд долларов, что следует из ее отчетности по US GAAP. За квартал эта сумма выросла в 2,2 раза. В каких банках «Роснефть» хранит деньги, она не раскрывает, но упоминает, что часть долларовых депозитов у нее в госбанке. При текущем курсе на размещении 52,5 млрд рублей от Китайского банка развития компания может заработать только до конца года 0,7—1,2 млрд рублей, говорит Борисов.

Как сообщалось, кредит Китайского банка развития на 15 млрд долларов сроком на 20 лет «Роснефть» получила прошлой весной — под гарантии поставок 9 млн т нефти в год. По займу предусмотрен пятилетний льготный период (c момента получения первого транша в мае 2009 года), в течение которого компания выплачивает только проценты. Выплата основного долга начнется в 2014 году.

Общий долг «Роснефти» по US GAAP на конец июня составлял 22,2 млрд, чистый — 15,8 млрд, краткосрочный — 6,9 млрд. Эти деньги компания должна вернуть до середины 2011 года. 2,4 млрд из этой суммы нужно погасить до конца 2010 года, следует из отчета.