Банк России 9 июня ввел для ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» запрет сроком на три месяца на проведение ряда операций.
Как следует из сообщения на сайте регулятора, управляющей компании запрещены выдача инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов под ее управлением и прием заявок на приобретение таких паев; обмен инвестиционных паев ПИФов под управлением компании на инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда акций «Алмаз» (далее — Фонд 1) и открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Гранат» (далее — Фонд 2) и прием соответствующих заявок; включение имущества в состав открытых и интервальных ПИФов под управлением УК, в том числе при выдаче инвестиционных паев и при обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи Фонда 1 и Фонда 2.
Кроме того, компании запрещено распоряжение имуществом, составляющим открытые и интервальные ПИФы под ее управлением, за исключением:
- реализации ценных бумаг, составляющих активы Фонда 1 и Фонда 2 и указанных в устанавливающей части направленного компании предписания, с соблюдением прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев Фонда 1 и Фонда 2 и оплаты расходов, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда 1 и Фонда 2, необходимых для такой реализации;
- исполнения обязательств по сделкам, заключенным до даты получения настоящего предписания;
- выплаты вознаграждений специализированным депозитариям, регистраторам, аудиторским организациям и оценщикам паевых инвестиционных фондов;
- оплаты расходов по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством РФ в отношении имущества ПИФов или связанных с операциями с указанным имуществом;
- выплаты денежных компенсаций при погашении инвестиционных паев ПИФов и передачи имущества, составляющего ПИФы, при обмене инвестиционных паев в состав паевых инвестиционных фондов, на инвестиционные паи которых осуществляется обмен.
Основанием для принятия решения о запрете операций стало совершение управляющей компанией при осуществлении доверительного управления открытыми и интервальными ПИФами действий, создающих угрозу правам и законным интересам владельцев инвестиционных паев, поясняется в сообщении ЦБ.
На сайте «Паллады» говорится, что «у регулятора в ходе проверки деятельности УК возникли вопросы к качеству некоторых активов, входящих в состав паевых инвестиционных фондов». «Состав и структура активов фондов компании соответствовали и соответствуют требованиям инвестиционной декларации и действующего законодательства. В настоящее время ЗАО «Паллада» принимает необходимые меры для возобновления операций с паями», — отмечается в сообщении.
