Оператор Татьяна оперативно отреагировала на проблему и помогла разобраться. Проблема заключалась в том, что на брокерском счету была разная информация о стоимости портфеля. Оказалось, что в аналитике портфеля учитывался НКД, в то время как на главной странице была указана номинальная стоимость облигаций. Спасибо оператору Татьяне.