❓ Разница в цене между паями ЗПИФ Арендный бизнес 7

Список вопросов

Ответ дан

Разница в цене между паями ЗПИФ Арендный бизнес 7

Иные вопросы

28.02.2023 21:35

692

Сбербанк

Автор

user-853913046524

г Москва

Здравствуйте.

Поясните разницу в цене между активами, предлагаемыми Сбером и торгующимися на бирже. Стоимость пая в банке - 105 т.р., на бирже - 91,5 тыс.р.

Биржевые паи выведены из реестра и на приносят доход от аренды недвижимости?

Спасибо.

Здравствуйте!

При выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее – ПИФ) ПАО Сбербанк выступает в роли агента управляющей компании (далее – УК), под управлением которой находится ПИФ, и не принимает участие в формировании или определении расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ (далее – РСП).

Управление ПИФ производится УК в соответствии с законами Российской Федерации, подзаконными актами Центрального Банка Российской Федерации (далее – Законодательство) и Правилами ПИФ, которыми установлена обязанность УК определять РСП. Определение РСП производится УК при расчете суммы чистых активов ПИФ (СЧА), которая исчисляется в соответствии с Правилами ПИФ определения чистых активов ПИФ, размещенными УК на своем сайте. Таким образом, на РСП, которую раскрывает УК на своем сайте, влияет общее количество выданных ПИФ инвестиционных паев и оценочная стоимость активов, составляющих имущество ПИФ (объектов недвижимости, денежных средств и др.).

Обращение паев ПИФ на ПАО Московская Биржа (далее – Биржа), то есть вторичном рынке, в том числе вопрос ценообразования на вторичном рынке - находится вне сферы деятельности УК, поскольку рыночная цена устанавливается участниками биржевых торгов самостоятельно без участия УК. На биржевую (рыночную) цену пая влияет исключительно предложение участников торгов продать или купить пай по желаемой ими цене..

Дополнительно сообщаем, что выплата инвестиционного дохода по паям ПИФ производится УК всем владельцам паев независимо от места учета паев – в реестре или на счете депо. По инвестиционным паям, учет которых ведется в реестре, выплата производится на реквизиты банковского счета владельца паев, указанные в реестре. По инвестиционным паям, учет которых производится на счете депо, выплата инвестиционного дохода производится УК номинальному держателю с дальнейшим перечислением брокеру; брокер перечисляет выплату владельцу паев в соответствии со способом, указанным в брокерском договоре, заключенном между владельцем паев и брокером.

Надеемся, что приведенная информация будет для Вас полезна.

Эксперт банка

Александрова Мария

Эксперт службы заботы о клиентах

Задать вопрос

О банке

Сбербанк

Лицензия № 1481

ОГРН 1027700132195

Ипотечный кредит года-2022

Адрес

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Офисы в городе Москва

Банкоматов 1362 Отделений 402

Телефон

900

0321

8 800 555-55-50

8 800 555-57-77

Сайт

www.sberbank.ru

Предложения банка

Вклады
Кредиты
Дебетовые карты
Кредитные карты