Объявление на взнос наличными

Объявление на взнос наличными – специальная форма документа, которая используется юридическими лицами при внесении наличных в банк для пополнения расчетного счета.

Форма «Объявления на взнос наличными» № 0402001 утверждена положением ЦБ РФ № 318-П от 24 апреля 2008 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

Документ состоит из трех частей на одной странице: объявления, квитанции и ордера. При приеме наличных денег от организации

• объявление остается в кассе;
• квитанция с проставленным оттиском штампа кассы выдается организации для подтверждения приема наличных денег;
• ордер передается бухгалтерскому работнику банка.

В документе указываются сумма вносимых наличных денежных средств и реквизиты расчетного счета, на который они должны быть начислены.

Если при внесении выявлено несоответствие фактической суммы наличных денег и суммы, указанной в объявлении на взнос наличными, организации предлагается заново составить документ на фактически вносимую сумму. При этом кассовый работник перечеркивает первоначально оформленное объявление на взнос наличными, указывает на обороте перечеркнутой квитанции фактически принимаемую сумму, проставляет подпись и передает бухгалтерскому работнику банка для оформления нового документа.

При приеме наличных денег от коммерческой организации, не являющейся кредитной, к объявлению на взнос наличными должен быть приложен реестр проведенных операций, предусмотренный нормативным актом Банка России.