«Pre-IPO Acorns» Разблокировка активов кейс №5. Возврат капитала.
- Вложено: $1,986,976 (80120 акций компании Acorns Inc.)
- Объём возвращённых средств: ~$1,041,560
- Срок работы: ~5 месяцев
- Цена покупки: $24.80 PPS (август 2020)
- Цена продажи: $13 PPS (июнь 2025)
📃 Предисловие
В 2020 году частный инвестор с российским капиталом и паспортом приобрёл акции Acorns Inc. через кипрское юридическое лицо. Стратегия заключалась в выходе на IPO, по аналогии с успешным размещением Robinhood Inc. $HOOD (июль 2021).
Сделка была оформлена корректно, и инвестор имел все необходимые документы, а также стал соучредителем кипрского юридического лица вместе с двумя партнёрами.
Сентябрь 2022 года
Акции Acorns начали снижаться не только из-за охлаждения техсектора, но и из-за отсутствия конкретных действий со стороны руководства для конкуренции с Robinhood и другими robo-advisors, несмотря на позитивные новости о потенциальном размещении.
Май 2023 года
Банковский счёт юридического лица, в котором инвестор участвовал с двумя партнёрами, был заблокирован. Прежний юридический провайдер отказался от сотрудничества из-за санкций и наличия российских паспортов у учредителей. Пришлось искать замену провайдера.
Март 2024 года
В связи с финансовыми трудностями и осложнившимися обстоятельствами один из партнёров вышел из юридического лица, владеющего акциями Acorns. В результате этого корпоративного события два оставшихся акционера зафиксировали обязательство выплатить выходящему партнёру средства в случае продажи акций Acorns.
Май 2024 года
Банковский счёт юридического лица был повторно приостановлен в банке Hellenic Bank из-за наличия российских граждан среди учредителей.
Июнь 2024 года
Инвестор обратился в Acorns с просьбой разрешить продажу акций и участие в тендере. Компания отказала.
Сентябрь 2024 года
Повторное обращение инвестора и повторный отказ со стороны компании.
Февраль 2025 года
Наша команда приступила к работе: проанализировала ситуацию, собрала документы для компании и подготовила всё необходимое для потенциальной сделки и выхода инвестора из актива.
В связи с тем, что мы не имеем права разглашать конфиденциальную информацию той или иной стороны, наша команда не может поделиться документами данного кейса.
Март 2025 года
В результате переговоров с руководством Acorns, знающим о российских паспортах акционеров кипрского юридического лица, были предложены условия: покупателями акций могли быть исключительно граждане или юридические лица любых стран, кроме списка из 18 стран, включая Беларусь, Россию, Казахстан, Ирак, Иран, Сирия и т.д.
Апрель-Май 2025 года
Наша сторона нашла подходящих покупателей в США, соответствующих требованиям Acorns. Все необходимые документы со стороны продавца и покупателя были подписаны, RoFR успешно пройден. Компания одобрила сделку
Июнь 2025 года
Сделка по продаже акций Acorns успешно закрыта из расчёта $13 за акцию. Денежные средства находятся на счетах инвестора. К сожалению, инвестор смог вернуть лишь $1,041,560 из первоначально вложенных $1,986,976.
👉 Инвестор не разочарован в private equity сделках, понимая, что это был рисковый актив, где всегда есть вероятность не вернуть вложенные средства. Наша сторона довольна проделанной работой отчасти еще и потому, что индикативная цена акций Acorns по состоянию на 13 июня 2025 года находится в коридоре $11-12 за акцию.
Работаем дальше над возвращением российского капитала.
---
Автор: Виктор Кох и Ко.
Геополитическая ситуация, санкции, неопределенность и ограничения — с этими рисками мы учимся инвестировать уже три года. Какие базовые правила инвестиций остаются незыблемыми всегда и во что можно вложить деньги в 2025 году.
Всем здравствуйте! Минувшая неделя оказалась щедрой на дивиденды. В общей сумме мне на счет поступило 16 371 рубль и сейчас я подробно расскажу кто и сколько заплатил.
Продолжа эксперимент с Инвесткопилкой.
Купон идет по 13% годовых в долларах, но расчеты в рублях. Ежемесячные выплаты, срок обращения 2,5 года, номинал 100$, доступна для всех инвесторов. Рейтинг А+. Почему мне интересна эта бумага? Потому что по результатам года компания осталась в плюсе, хоть немного и просела по некоторым ключевым показателям из- за спада отрасли в целом. Риски, конечно же, имеются. Как минимум, снизили рейтинг до А с прогнозом негативным из-за долга компании. Однако, 13% годовых в долларах выглядит очень и...
Совсем недавно узнал про новый инструмент на рынке, совмещает доход от облигаций и налоговые льготы от ИИС. Думаю вложить в него определённую сумму денег, но прежде хотелось бы узнать нет ли "подводных камней". Расскажите своё мнение?????
Заинтересовался историей успешных инвесторов, когда начал изучать тему инвестиций. Впечатлил меня Уоррен Баффет, у которого состояние в 158,1 млрд долларов. Я себе даже представить не могу, сколько это денег не то, чтобы наличкой увидеть, а вообще даже в банках. На сколько поколений хватит таких денег. Решил, что буду читать его книгу и книгу о нем, как он пришел к этому, слишком воодушевился)) А кто вдохновляет вас?
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ БО-001Р-10-USD
В последнее время завирусилась картинка, где парень увидел мужчину в автобусе, который просматривает свой портфель почти на 30 млн рублей. И пользователи встали на две стороны: кто-то не понимает, зачем при таких возможностях ездить на автобусе, а кто-то считает, что это нормально и не видит в этом ничего особенного. На какой из этих двух сторон вы?)
Всем здравствуйте! Последние майские дни были настолько загруженными, что я даже не заметил, как на мой счет пришла немалая для меня сумма, а именно 19 957,20 рублей.
Российские инвесторы неделя за неделей находятся в затруднительном положении из-за заблокированных активов в результате полномасштабных санкций на финансовый контур. Если поначалу состояние инвесторов сопровождалось сильным негативом, страхом и агрессией, то спустя более трёх лет это можно назвать только капитуляцией.
У меня целых 12 центов на брокерском счете. И они.. убыточные!! 😆 Минус 0,01 рубль (0,12%) в данный момент. Значит ли это, что я плохой инвестор?😆
Двадцатого мая стартовали торги фьючерсом на кофе. А я об этом только узнал((
Привет, друзья!
Сразу скажу, что я уже опытный инвестор на фондовом рынке и рынке недвижимости. Есть немного активов в управляющей компании, но это больше для диверсификации, чтоб минимизировать риск убытков (в пифах долгосрочные и менее рискованные инструменты). И стало интересно, что выбирают другие инвесторы. Какой стратегии вы больше придерживаетесь?