1. Сейчас мы, как производитель, продаем нашему клиенту в России продукт (полимер) на условиях FCA. Это означает, что клиент платит в валюте по внешнеэкономическому контракту и сам забирает со склада в Европе. В дальнейшем клиент сам растомаживает продукт и везет до завода сам. Оборот по году колеблется в пределах 8-10 млн $ по FCA
2. Клиент хочет, чтобы ему мы продавали продукт в России, за рубли. Клиент хочет фиксировать цену раз в полгода по курсу ЦБ на день фиксации.
3. Последствия для нас:
a. У нас нет дочернего общества в России, чтобы продавать за рубли. Соответственно мы должны использовать нашего дистрибьютера.
b. Обычная модель дистрибьютера – выставлять счет в твердой валюте в оплате в рублях на день оплаты по курсу ЦБ +2%. Однако у дистрибьютера нет понимания как хеджировать риски если курс зафиксирован в то время как реальный курс может резко изменится вверх. (при изменения курса вниз у дистрибьютера незапланированный плюс).
Как хеджировать риск фиксированного курса?
2. Клиент хочет, чтобы ему мы продавали продукт в России, за рубли. Клиент хочет фиксировать цену раз в полгода по курсу ЦБ на день фиксации.
3. Последствия для нас:
a. У нас нет дочернего общества в России, чтобы продавать за рубли. Соответственно мы должны использовать нашего дистрибьютера.
b. Обычная модель дистрибьютера – выставлять счет в твердой валюте в оплате в рублях на день оплаты по курсу ЦБ +2%. Однако у дистрибьютера нет понимания как хеджировать риски если курс зафиксирован в то время как реальный курс может резко изменится вверх. (при изменения курса вниз у дистрибьютера незапланированный плюс).
Как хеджировать риск фиксированного курса?