Цитата |
---|
UnembossedName пишет: Ну так торги по VTBH вроде еще и не открылись, не так ли? Как уже сказал, в классических ПИФах эта проблема решается увеличением СЧА за счет графы "дебиторская задолженность" и не смотря на то, что дивиденды не получены, стоимость пая увеличивается. |
Ну и запоздало про VTBH можно добавить, индикатор СЧА на пару дней 14-15 ноября отдавался ниже на 3%, но ММ на рынке по этим ценам не было, он стоял без учёта падения. Поэтому как бы ладно, отработали терпимо. Остаётся загадкой, какие налоги они платят с этих приходящих дивов, и
зачем они взяли фонд с выплатами, если платят.
Вообще, по базовому ETF (возьмём IHYA, имея ввиду ВТБшное реинвестирование) картина не такая и плохая, YTD 13% в долларах, правда в конце прошлого года там было какое-то падение (интересно, в чём причина), ну без его учёта с середины января 9.5%. С августа когда появился VTBH точность отслеживания выглядит нормально, как до дивов так и после, отстаёт в пределах величины комиссии в 0.5% годовых.